Aneks nr 7
Aneks do protokołu kontroli przeprowadzonej w Banku Handlowym International w Luxemburgu z dn. 24 lipca 1992 r.
k. 5.:
Dodaje się część VII do protokołu w brzmieniu:
Na podstawie rejestru posiedzeń Komitetu Kredytowego BHI ustalono, że pod pozycją 212
znajduje się zapis sporządzony 9 02 1988 r. o następującej treści:
„Akredytywa otwarta na zlecenie ABI w związku z umową BATAX-ABI w sprawie otwarcia
kasyna w Warszawie.
Wyrażono zgodę na otwarcie przez BHI na zlecenie ABI w/w akredytywy wg. tekstu
przekazanego przez ABI. Akredytywa zabezpieczona jest blokadą 1 mln USD na r-ku ABI w
BHI. Płatność z akredytywy może nastąpić po akceptacji wszystkich prezentowanych
dokumentów przez ABI lub BATAX (w przypadku jego upoważnienia przez ABI)”.
W rejestrze akredytyw otwartych przez BHI znajduje się pod nr. 5900/956 wykreślono zapis
dotyczący akredytywy na rzecz Crest Menagment na kwotę 1 mln USD z terminem ważności
8.01.1989
Jak wynika z dokumentacji dot. w/w akredytywy zlecenie jej otwarcia przekazała firma ABI –
American Business Investment z Chicago.
W piśmie z 10 lutego 1988 r. (att. Mr G. Żemek, L. Kempnerski) stanowiącym zał. nr 68 do
aneksu.
Jak wynika z załączonego do pisma projektu tekstu akredytywy jej zleceniodawcą miał być p.
Wiktor Kubiak.
W dokumentacji dotyczącej omawianej sprawy znajduje się korespondencja pomiędzy BHI i
Standard Bank N.Y. w sprawie warunków potwierdzenia w/w akredytywy przez Standard
Bank.
Kończą się one uzgodnieniem przekazania przez ASBI do Standard Charterem Bank kwoty 1
mln USD w celu uzyskania potwierdzenia akredytywy przez ten bank.
Na podstawie wniosku o otwarcie rachunku w BHI stwierdzono, że w dn. 15.08 1987 r. firma
ABI otworzyła w BHI r-k nr 50023
Z danych bilansowych wynika, że na dzień 31 12 87 saldo w/w rachunku wyniosło USD
5.914.030,1 a na dzień 31 12 1988 wyniosło USD 258.061,36, a ponadto firma posiadała
depozyt w wysokości USD 518.492,84 na okres 30.9.88 – 2.01.89.
Strona 297 z 374
Z wydruków komputerowych dot. księgowań dokonanych w danym miesiącu na poszczególnych r-kach wynika, iż w 1988 r. z r-ku 50023 zostały dokonane m.in. transfery: USD 1.000.000, - z wal. 22.02.88 - na r-k Mellon Bank
USD 2.200.000,- z wal. 24.03.88 --------------------------
USD 1.000.000, z wal. 31.03.88 – na ----------------------
Dokumentacji dot. w/w transferów do dnia zakończenia kontroli nie odnaleziono. Niniejszy aneks został sporządzony w 2 egzemplarzach, które po odczytaniu podpisano.
(…) Dyrektor Generalny Włodzimierz Leszczyński,
Luksemburg, 1992-07-28
W aktach znajduje się też notatka z 23 08 1988 zapisana na papierze firmowym (Bank Handlowy International S.A. Luxemburg):
NOTATKA Bank Handlowy International SA w Luksemburgu został poinformowany przez firmę Batax o zawarciu kontraktu z CHZ Metronem na dostawę urządzeń i materiałów w kwocie USD 5.000.000,- oraz że kontrakt ten przewiduje dostawy towarowe na rzecz CHZ Metronem na warunkach kredytu, który ma bzć gwarantowany przez bank Handlowy w warszawie SA. Bank handlowy Intermnational SA został także poinformowany przez firmę Batax o udzieleniu przez Bank Handlowy w Warszawie SA stosownej promesy na rzecz CHZ Metronem.
W związku z powyższym i po spełnieniu podanych warunków, Bank Handlowy International w Luksemburgu wyraża gotowość sfinansowania powyższego kredytu z tym, że szczegółowe warunki zostaną uzgodnione dodatkowo.
Bank Handlowy International SA Luxemburg (-) podpis nieczytelny.
Dokumentacja zawiera też pismo Dino Matingsa, prezesa American Business Incest z Chicago datowane na 11 feb. `88 do pp. Grzegorza Żemka i Ludwika Kempnerskiego z BHI o otwarcie akredytywy „as they relate to the investment in the Joint Venture (Warsaw casino).” oraz kopię listu kredytowego na rzecz Wiktor Kubiak Siriusgatan 10 S-22357 LUND (BUYER/NOTIFY) na sumę 1.000.000 USD pod warunkiem: „Presentation of a
Strona 298 z 374
copy of the notarized Polish joint venture deed between LOT Polish airlane and the partnership, relating to the Warsaw casino (…).”
Strona 299 z 374